Finance / Economie / Banque / Assurance
Diplôme grand établissement grade Master | Contrat d'apprentissage | RNCP 39075
Master Finance - Parcours Gestion d'Actifs (Asset Management) (M_222_ASSETM)
PRÉSENTATION
Présentation de la formation
Le parcours Gestion d'actifs (Asset Management) offre une formation en alternance qui allie enseignement théorique et expérience pratique en incluant la gestion de projets collectifs et un fonds d'investissement. Ce parcours a été créé en 2000 en collaboration avec les leaders du secteur, il est le premier à être spécialisé en gestion d'actifs.
Objectifs de la formation
- Gestion des portefeuilles d'actifs, en gestion individuelle ou collective ;
- Connaissance des nouvelles classes d'actif, de la règlementation et des normes contractuelles et éthiques, et de l'analyse ESG ;
- Connaissance des modèles d'évaluation des actifs financiers statiques et dynamiques ;
- Analyse macro-économique ;
- Construction et exploitation des outils de calcul des performances et des risques ;
- Maîtrise des techniques informatiques spécialisées appliquées à la finance et à la gestion de portefeuille.
Métiers visés
- Gérant de fonds : Actions, Taux, Gestion Alternative, Multi-gestion, Gestion diversifiée
- Analyste financier : Recherche quantitative
- Stratégie d'allocation d'actifs : Analyse macroéconomique
- Front-office : Product specialists, Sales, Trading, Négociation, Structuration Support : Risk & liquidity Management, Mesures de performance
Rythme d’alternance
Alternance hebdomadaire : 3 jours en entreprise, 2 jours à l'université.
Dates de la formation et volume horaire
- 1ère année : 02/09/2024 > 11/09/2026 (492 heures)
- 2ème année : 02/09/2024 > 12/09/2025 (492 heures)
- Durée : 2 ans
- Nombre d’heures : 984h
UNIVERSITE/ECOLE
Adresse administrative Composante
Université Paris Dauphine - PSL
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75016 PARIS
Campus principal
Université Paris Dauphine-Porte Dauphine
Accès aux personnes à mobilité réduite
ADMISSION
Conditions d’admission
Pré-requis : Les pré-requis varient selon l'année d'admission :
Année 1 : Titulaires d'un diplôme BAC+3 (180 crédits ECTS) en Gestion, en Économie Appliquée ou Mathématiques, d'un diplôme de Grande École de commerce, d'ingénieurs, d'ENS ou de Grand Établissement reconnu équivalent. Maîtrise de l'anglais. Semestre à l'étranger et stages recommandés.
Année 2 : Titulaires d'un diplôme BAC+4 ou équivalent d'une université, d'une école de commerce ou d'Ingénieur, d'un autre établissement de l'enseignement supérieur, ayant validé 240 crédits ECTS. Issus d'une formation dans les domaines suivants : Finance, Sciences Economiques, Mathématiques / Informatique.
Modalités de candidature
L'admission se fait en 3 étapes :
Candidature en ligne
Décision d'admissibilité pour les entretiens, sur la base du dossier de candidature
Entretien avec les candidats admissibles, puis décision d'admission
M2 : Une lettre (2/3 pages) expliquant de manière personnalisée et argumentée les motivations du candidat en lien avec son parcours personnel (académique et extra-académique), ses aspirations et sa vision quant aux évolutions des métiers de la gestion d'actifs et du rôle qu'il pourrait/aimerait y jouer.
Tout document présentant la qualité du cursus du candidat (notes, mentions, classement, rapidité du cursus, formations complémentaires) et son adaptation au programme.
Présenter obligatoirement les résultats à l'un des 3 tests d'anglais suivants : IELTS, TOEFL-IBT, TOEIC. Il n'y a pas de niveau éliminatoire. Il est possible d'apporter ces résultats le jour de l'entretien.
CONTACTS
Vos référents FORMASUP PARIS IDF
Sonia CHERFI
contact@formasup-paris.com
Huguette NKONGI MBUNGU
Pour les publics en situation de handicap : consultez nos pages dédiées Apprenants et Entreprises.
Vos contacts « École/Université »
LEHINGUE (1A) Christine
christine.lehingue@dauphine.psl.eu
01 44 05 42 70
PROGRAMME
Direction et équipe pédagogique
M1 : La 1ère année du master Finance est organisée en 2 semestres et se déroule de septembre à juin
Directeur: Juan Raposo
Equipe enseignants titulaires :
-Carole Besse
- Marie Aude Laguna
-Sabrina Buti
-Eugénia Passari
-Vincent Tena
-Fabien Riva
-Arnaud Simon
-Jacques Amar
-
Equipe intervenants professionnels :
-Florence Lethulier
- Olivier Levyne
M2 : L'objectif de cette formation est de préparer les futurs Gérants d'actifs de demain au contexte économique et juridique, aux nouveaux outils de la profession. La majorité des enseignants sont des professionnels.
Titulaires :
Marie Aude LAGUNA
Serge DAROLLES
Emmanuel LEPINETTE
Professionnels :
CUILLIERE Thibaut
MOUSSAVI Julien
LEBRUN Christophe
DAVANNE Olivier
VALIGNY Laurent Olivier
BOUILLAGUET François
HERPET Christophe
STUPAR Milan
GALAS Virginie
PRIAULET Stéphane
DES COURTIS Patrick
ALEXANDRE Jean Luc
Programme détaillé de la formation
- Financial analysis
- Marché de taux d'intérêt
- Investissement et marchés financiers
- Introduction à l'économétrie de la finance
- Informatique de la finance
- Dérivatives : instrusments and markets
- Financière immobilière
- Business evaluation
- Droit du financement
- Finance internationale
- Information financière et comptabilité des groupes en IFRS
- Fiscalité d'entreprise
- Finance d'entreprise
- Mémoire-Soutenance livret
- Examens
- Rédaction du livret, projets de groupe
- Macroéconomie et gestion de portefeuille
- Gestion de portefeuille
- Méthodes Quantitatives modélisation et programmation
- Risques crédit finance verte et investissement responsable
- Finance empirique
- Produits dérivés sous VBA/base de données
- Gestion indicielle, structurée et analyse de performance
- Environnement juridique
- Risk in banking
- Analyse financière
- Introduction à la titrisation
- Gestion avancée de produit et de taux
- Gestion alternative
- Capital développement et investissement immobilier
- Fond du master
- Examens
- Tutorat
- Projets/conférences
- Voyage d'études
Modalités pédagogiques
Cours, ateliers, conférences.
Contrôle des connaissances
Examens écrits, oraux. Mémoire.
Année 1 : Examens écrits, oraux.
Année 2 : Examens écrits, oraux. Mémoire.
Diplôme délivré
Diplôme de Grande école de grade Master. Mention Finance ; Parcours Asset management.
Diplôme national de niveau 7 du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, préparé à Dauphine - PSL et délivré par l'Université PSL.
COMPÉTENCES
- Gestion des portefeuilles d'actifs, en gestion individuelle ou collective ;
- Connaissance des nouvelles classes d'actif, de la réglementation et des normes contractuelles et éthiques ;
- Connaissance des modèles d'analyse financière et d'évaluation des actifs financiers statiques et dynamiques ;
- Analyse macro-économique ;
- Construction et exploitation des outils de calcul des performances et des risques ;
- Maîtrise des techniques informatiques spécialisées appliquées à la finance et à la gestion de portefeuille.
Intégrer les savoirs fondamentaux du domaine de la finance dans sa pratique professionnelle
- - Développer une connaissance des savoirs dans le domaine de la finance et / ou à l'interface de plusieurs domaines.
- - Résoudre les problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines.
- - Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d'une demande ou d'une situation afin de proposer des solutions adaptées.
Piloter un projet dans le domaine de la Finance et dans des contextes nationaux et / ou internationaux
- - Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans le domaine de la finance, comme base d'une pensée originale. Développer une conscience critique des savoirs dans le domaine de la finance.
- - Résoudre les problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines liés à la finance. Apporter des contributions novatrices dans le cadre d'échanges de haut niveau, dans des contextes nationaux et / ou internationaux.
- - Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d'une demande ou d'une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation.
Mobiliser les outils quantitatifs pertinents dans le domaine de la finance
- - Se servir de façon autonome des techniques quantitatives et / ou numériques pour tous les métiers ou secteurs de recherche du domaine de la finance.
- - Identifier et maîtriser les outils numériques, conduire une analyse distanciée de leurs impacts sur les domaines concernés par la finance.
Construire son parcours professionnel et évoluer dans celui-ci
- - Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale.
- - Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité.
- - Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d'équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans des contextes nationaux et / ou internationaux. Contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles d'une équipe.
Assurer la bonne communication et le transfert des connaissances d'un projet ou domaine
- - Identifier, sélectionner, synthétiser et analyser avec un esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet, exploiter ces ressources et concevoir des projets innovants.
- - Communiquer à des fins de formation, de conseil ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français ou en anglais.